O que você precisa saber sobre negociação em Forex

O que você precisa saber sobre negociação em Forex


Tudo sobre o Mercado Forex

A negociação de câmbio (forex) está comprando ou vendendo uma moeda em troca de outra, na tentativa de extrair lucro dos movimentos dos preços. Todas as transações de moeda envolvem duas moedas, e as transações são facilitadas por um corretor forex. Os mercados de moedas estão abertos 24 horas por dia durante a semana, o que é uma vantagem sobre o mercado de ações, que fica aberto apenas para uma parte de cada dia da semana. A indústria cambial não é fortemente regulamentada e oferece alta alavancagem.

Isso o torna uma opção atraente para novos negociadores que começam com capital limitado (a alavancagem aumenta o "poder de compra" do capital do negociante). Dito isto, também existem riscos que os negociadores estrangeiros precisam estar cientes, bem como algumas informações básicas que eles devem saber antes de começar. Este artigo fornecem uma visão geral desses princípios cruciais, incluindo o que é um par de moedas, símbolos do par de moedas, horário de negociação, tamanho da posição e valores de pip, como lucros, alavancagem, requisitos de capital para negociação, corretores forex e taxas de negociação.

Pares de Moedas na Negociação Forex

Qualquer negociação forex envolve duas moedas. Se você estiver viajando para a Europa, pegue seu dinheiro em REAIS brasileiro e troque-o por euros. Essa é uma transação de moeda - trocar uma moeda por outra. Os comerciantes de Forex fazem a mesma coisa, exceto que estão tentando lucrar com as mudanças nos preços das moedas. As moedas são sempre cotadas uma em relação à outra, chamada par. Por exemplo, o EUR / USD é o preço do dólar americano em relação ao euro. Haverá um preço associado ao par de moedas , e esse preço será alterado constantemente. Por exemplo, se o preço for 1.1000, isso significa que custa 1,10 US para comprar um euro. Se a taxa foi de 1,2525, custa 1,2525 EUA para comprar um euro. Entendeu? ...é simples!

Quais os Pares de Moedas mais Negociados no Mercado Forex?

Os pares de moedas mais negociados no mundo estão associados ao dólar americano e a outras principais moedas globais, incluindo o iene japonês (símbolo: JPY), libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), dólar australiano (AUD), dólar da Nova Zelândia (NZD), Euro (EUR), Franco suíço (CHF) e o dólar canadense (CAD). Portanto, as moedas mais negociadas são EUR / USD, GBPUSD , AUD / USD, USD / CHF, NZD / USD, USD / JPY e USD / CAD.

Qualquer que seja a ordem do par de moedas, reflete quanto custa a segunda moeda em relação a uma unidade da primeira, conforme mencionado acima. Para ver quanto custa a primeira moeda comprar uma unidade da segunda, vire os sinais e divida 1 pelo preço. Por exemplo, se o preço do USD / CAD for 1,20, significa que custa 1,20 canadense para comprar 1 dólar americano. Se mudarmos para CAD / USD, podemos ver quantos dólares são necessários para comprar um dólar canadense. Divida 1 / 1,20 = 0,8333; são necessários 0,8333 dólares para comprar um dólar canadense. Todas as outras moedas globais também possuem símbolos . Qualquer símbolo pode ser combinado com outro símbolo para criar um par. Esse par terá um preço com base em quanto custa uma moeda para comprar a outra.

Horário de Negociação para o Mercado Forex

O mercado cambial está aberto 24 horas durante a semana, isso ocorre porque sempre existe um mercado global aberto em algum lugar do mundo. A partir da noite de domingo (nos EUA), os mercados asiáticos se abrem, seguidos pelos mercados europeus e depois pelos mercados norte / sul-americano.

Esse processo continua durante toda a semana até o mercado dos EUA (e todos os mercados no mesmo fuso horário) fechar para os negócios na sexta-feira. Isso significa que, para traders dos EUA, há negociações contínuas de domingo à noite a sexta-feira à tarde. Devido aos vários fusos horários globais e ao mercado de 24 horas, os comerciantes costumam usar o horário GMT. Os principais mercados globais incluem Sydney, Tóquio, Londres, Nova York. Sydney abre às 21:00 GMT, Tóquio às 23:00 GMT, Londres às 7:00 GMT e Nova York às 12:00 GMT. Observe que esses horários mudarão em uma hora devido ao horário de verão.

Tamanhos de posição de Forex e valores de pip

Os pares de moedas se movem em incrementos chamados pips . Um pip é a quarta casa decimal no preço de um par de moedas. Por exemplo, em 1,5532, a quarta casa decimal (2) vale um pip. Se o preço subir para 1,5533, será um movimento de um pip. Pares de moedas são frequentemente cotados para cinco pips. A quinta casa decimal é uma fração de um pip. Por exemplo, se o preço passar de 1.11115 para 1.11120, isso representará um movimento de meio pip (0,00005).

Olhando para todos esses números pode ficar um pouco confuso, mas com a prática, fica muito mais fácil monitorar esses números, especialmente com a ajuda de um gráfico de preços dos estrangeiros. Nos pares que envolvem o JPY, um pip é representado pela segunda casa decimal. Por exemplo, se o preço passar de 110,25 para 110,26, será um movimento de um pip. A terceira casa decimal, que geralmente é fornecida, mostra movimentos fracionários do pip.

Os pips são importantes porque os movimentos de pip determinam lucros e perdas (discutido a seguir). Um dos principais determinantes desses lucros e perdas é o tamanho da posição . A maioria dos corretores forex permite que os negociadores negociem em incrementos de US $ 1.000 (ou outras unidades da moeda, dependendo da moeda que está sendo negociada). Se comprar / vender 1.000 no valor de EUR / USD, um pip de movimento resultará em um ganho ou perda de US $ 0,10. Isso é chamado de valor pip. A compra / venda de 10,0000 no valor do par de moedas resultará em um ganho ou perda de US $ 1 para cada pip de movimento. Uma posição de 100.000 significa ganhar ou perder US $ 10 por pip de movimento.

1.000 unidades de moeda são chamadas de micro lotes, 10.000 em moeda são chamadas de mini lotes e 100.000 são chamadas de lotes padrão. É possível negociar em vários lotes, por exemplo, um trader pode vender sete micr lotes, o que significa que um pip de movimento resultará em um ganho / perda de US $ 0,70. Infelizmente, esses valores de pip aplicam-se apenas quando o USD é a segunda moeda do par. Para pares que não envolvem o dólar ou onde o dólar é listado primeiro, o valor do pip será alterado conforme o preço do par de moedas flutuar. Os valores de pip também podem variar com base na moeda depositada na conta (já que a compra de um par de moedas com outra moeda estrangeira significa que há várias transações). Para obter um resumo completo dos valores de pip, consulte Calcular valores de pip.

Como os lucros são gerados na negociação Forex

A negociação forex leva em consideração tudo o que aprendemos até agora. Podemos comprar ou vender um par de moedas e se esse preço se move a nosso favor determinará se ganhamos ou perdemos dinheiro. O valor desse lucro / perda é determinado por quantos pips o preço move, o tamanho da posição e o valor do pip. A maioria dos comerciantes forex usa gráficos de preços para ajudar a determinar quais negociações serão realizadas. Se eles acreditam que o EUR / USD vai subir, eles compram o EUR / USD. A primeira moeda do par é a "moeda direcional" no gráfico. Se o EUR aumentar em relação ao USD, o preço no gráfico aumentará. Se o EUR estiver em declínio, o gráfico mostrará o par caindo.

Suponha que um trader acredite que o EUR / USD, atualmente negociado a 1.05250, aumentará. Eles compram um mini lote dessa moeda (10.000). O preço sobe para 1.05450 e o trader sai. Esse é um ganho de 20 pip e cada pip vale US $ 1. Portanto, o comerciante ganhou US $ 20 neste comércio. Se, em vez disso, o preço cair e o trader fechar a posição com uma perda em 1,05170, eles perderão 8 pips ou US $ 8 neste caso. O EUR / USD geralmente se move entre 75 e 120 pips por dia. Para mais exemplos de potencial de lucro, consulte Quanto dinheiro posso ganhar nos dias de negociação em Forex.

Os preços dos estrangeiros são cotados com um preço de compra e venda . O lance é o preço no qual você pode vender no momento. A pergunta é o preço que você pode comprar no momento. A diferença entre o lance e o pedido é chamada de spread . Um spread grande é típico de pares de moedas que não são populares ou que se movimentam muito a cada dia. Spreads pequenos são típicos de pares de moedas fortemente negociados, como o EUR / USD, onde o spread geralmente será um pip (ou próximo a ele) ou menor. Pagar um spread é um custo. Se você comprar o EUR / USD pelo preço de venda 1,05155 e depois vender imediatamente pelo preço da oferta 1,05145, um pip será perdido sem que o preço se mova. Os comerciantes de Forex usam várias ferramentas e estratégias para ajudá-los a decidir quando entrar em negociações, quando cortar perdas e quando obter lucros.

Como funciona a alavancagem de Forex?

Ganhos e perdas são ampliados com o uso de alavancagem. A alavancagem é emprestar dinheiro da corretora para aumentar a quantidade de capital disponível para negociação. Os corretores de Forex normalmente não cobram juros sobre fundos emprestados / alavancagem. Vamos supor que um trader deposite US $ 1.500 em uma conta forex e eles recebam alavancagem 10: 1. Isso significa que o trader pode assumir posições de até US $ 15.000 (ou 1,5 mini lotes). Vamos usar o mesmo exemplo de antes. Suponha que um trader acredite que o EUR / USD, atualmente negociado a 1.05250, aumentará. Eles compram um mini lote dessa moeda (10.000). O preço sobe para 1.05450 e o trader sai. Esse é um ganho de 20 pip e cada pip vale US $ 1. Portanto, o comerciante ganhou US $ 20 neste comércio. Se, em vez disso, o preço cair e o trader fechar a posição com uma perda em 1,0517, os 8 pips perdidos ou $ 8 nesse caso.

Sem alavancagem, nosso trader (que depositou US $ 1.500) não seria capaz de realizar esse negócio, porque exigia a compra de US $ 10.000 em moeda para fazer esses US $ 20. Mas com alavancagem, o trader pode utilizar até US $ 15.000, possibilitando a negociação. O ganho de US $ 20 representa um retorno de 1,33% da conta de US $ 1.500. Da mesma forma, se o comerciante perder US $ 20, seu capital comercial será reduzido em 1,33%. Se um comerciante é desalavancado, ele deve ter US $ 10.000 em sua conta para fazer esse negócio. Se eles ganham US $ 20, isso representa um retorno de 0,2% sobre o capital da conta. Isso é muito menos do que o operador alavancado. Obviamente, se eles perdessem US $ 20, seria uma perda menor do que o operador alavancado também (em termos percentuais).

A alavancagem aumenta ganhos e perdas. Ele permite que os comerciantes (traders) que estão ganhando aumentem seu capital rapidamente. A desvantagem é que, ao perder, a alavancagem corroerá o capital muito rapidamente. Depois veja quanto configurar uma alavancagem Forex? ...para aprender a quantidade certa de alavancagem cambial para você investir.

Exigências de capital para negociar em Forex

Agora temos informações suficientes para começar a formular quanto capital precisamos para negociar em moeda estrangeira. Precisamos de todas as informações acima, pois elas ajudam a definir nosso risco e potencial de lucro. Os comerciantes de Forex não devem arriscar mais de 2% em uma única transação. Os comerciantes do dia devem arriscar 1% ou menos . O risco, nesse caso, é medido como a distância entre o ponto de entrada e o nível de stop loss (onde uma negociação perdida é encerrada), em pips. Isso é multiplicado pelo valor do pip e pelo tamanho da posição para atingir os dólares em risco no (trade) comércio. Esse valor deve ser menor que 1% do saldo da conta. Por exemplo, se um trader está pesquisando estratégias EUR / USD e descobre que normalmente precisará de um stop loss de 50 pip, isso significa que precisa arriscar pelo menos US $ 5 por negociação (50 pips x US $ 0,10 / pip x 1 micr lote).

Se você tentar arriscar apenas 1% por negociação, esse profissional precisa de pelo menos US $ 500 na conta (US $ 5 x 100), porque US $ 5 é 1% de US $ 500. Esse é o mínimo absoluto necessário para esse nível de risco. Se o comerciante estiver disposto a arriscar 2% em uma negociação, precisará depositar US $ 250 (US $ 5 x 50), porque 2% de US $ 250 é US $ 5. Esses cálculos de amostra podem ser usados ​​para determinar quanto capital é necessário para a estratégia cambial específica que você está pesquisando. Seja dia de negociação forex ou swing trading, é recomendável começar com pelo menos US $ 500. Começar com US $ 1.000 ou mais é melhor e começar com US $ 3.000 + aumenta as chances de gerar renda.


Créditos e débitos de taxas de juros

Toda moeda tem uma casa, e essas casas (países ou zonas) têm climas econômicos diferentes. As taxas de juros diferem em todo o mundo e os negociadores de moeda participam disso. Se você comprar euros e colocar esses euros em um banco europeu, obterá uma taxa de juros diferente da compra de dólares da Nova Zelândia e os colocará em um banco da Nova Zelândia. Embora os corretores forex normalmente não cobram juros sobre alavancagem (discutido acima), todas as noites os negociadores forex recebem juros debitados ou creditados com base em suas posições monetárias. Se um comerciante comprou o par NZD / JPY, por exemplo, e as taxas de juros são de 3% na Nova Zelândia e 0,5% no Japão, o comerciante receberá um pequeno pagamento de juros em sua conta todos os dias às 17:00 EST. Se o comércio fosse realizado o ano todo, teoricamente o trader ganharia 2,5% dos pagamentos de juros sozinho. Por outro lado, se um trader vender o NZD / JPY, ele venderá o NZD a favor da compra do JPY e, portanto, será debitado todos os dias em que ocupar a posição. Ao longo do ano, a taxa de juros negativa custará ao trader aproximadamente 2,5%. Observe, porém, que as taxas de juros estão sujeitas a alterações ao longo do ano.

Se um comerciante for alavancado, esses diferenciais de juros serão ampliados. Por exemplo, se um trader depositar US $ 1.000 e, em seguida, assumir uma posição de US $ 10.000 (1 minilote) nesse par, eles poderão ver sua conta crescer ou diminuir em aproximadamente 25% com base apenas nos juros de crédito / débito. Esse comércio requer pelo menos 10: 1 de alavancagem. Além disso, lembre-se de que o preço da moeda real está sempre flutuando. Diariamente, ou mesmo anualmente, os créditos / débitos de juros provavelmente são relativamente pequenos em comparação com os ganhos ou perdas com base nos movimentos de preços.

Corretores Forex e Taxas de Negociação Forex

Existem corretores forex em todo o mundo. Como o mercado cambial não é altamente regulamentado em certas regiões, existem muitos corretores inescrupulosos e mal administrados por aí. Ao procurar um corretor forex, uma das principais coisas a procurar é a regulamentação e a longevidade. Idealmente, o corretor deve ser regulamentado em um mercado importante como os EUA, Grã-Bretanha, Canadá, Austrália, Japão ou Nova Zelândia, para citar alguns. Os corretores com um longo histórico são preferidos aos novos, pois sempre há novos corretores aparecendo e muitos desaparecem com a mesma rapidez.

Além disso, considere o que você está procurando pessoalmente de um corretor forex . Alguns comerciantes estão mais preocupados com taxas e custos de negociação, enquanto outros estão mais preocupados com o suporte ao cliente. Uma consideração importante ao escolher um corretor são as taxas que eles cobram. A maioria dos corretores não cobra taxas pela plataforma de negociação ou pelo recebimento de preços / gráficos em tempo real. A maioria dos corretores cobra um spread (discutido acima). Normalmente, quanto menor o spread, melhor. Muitos corretores cobram apenas o spread, mas não têm outras taxas. Outros corretores podem cobrar uma comissão, mas se o fizerem, o spread geralmente é muito menor. Os comerciantes diurnos costumam pagar melhor a comissão pequena pelos spreads reduzidos, enquanto os traders de swing e de longo prazo devem ser capazes de se sair bem com um corretor típico que possui spreads ligeiramente maiores, mas sem comissões. As comissões e os spreads variam de acordo com o corretor. Compare-os, juntamente com outros critérios, para encontrar um corretor que funcione para você.

Palavra final sobre Forex Trading

Há muito a aprender sobre a negociação forex. Esta é apenas a ponta do iceberg. Aprofundar-se em cada uma dessas seções para saber mais. Antes de negociar capital real, abra uma conta demo e negocie algum dinheiro falso. É uma das melhores maneiras de interagir com o mercado e aprender, sem arriscar capital real.

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